智通港股解盘(03.24) | 活在当下

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指今天处于相对纠结的状态,拉也拉不动,跌也跌不深。尾市再度有些偏软。量能再度萎缩到了1500亿。

目前俄乌冲突战事胶着,短期还看不到结束迹象,但另一个战场——经济层面的博弈从来就没有消停。俄罗斯开始采取反制措施。当地时间周三(3月23日),普京在与政府官员会面时表示,俄罗斯领导层已决定将天然气出口到不友好的国家时,改用卢布支付。普京补充到,俄罗斯会继续按照合约供应天然气,唯一的变化是支付的货币。中央银行和政府将有一周的时间来确定天然气进口商在俄罗斯国内市场上购买卢布的程序。此举引发欧洲天然气价格大幅跳涨,荷兰TTF天然气期货4月主力合约周三盘中一度上涨33.9%,收盘时这一涨幅缩减至8.72%。天然气个股新奥能源(02688)再度上涨。

这一招很厉害,和石油直接挂钩,卢布就坚挺了。这和美元采用石油锚是一个道理。另外如果与欧洲接下来的能源交易以卢布结算,欧洲就很被动了。因为欧洲卢布的储备量肯定是不大的,要想获得卢布,要么是向俄罗斯央行购买,兑换价格肯定是俄罗斯说了算。要么是和俄罗斯做贸易获得卢布。但现在处于制裁状态又不可能,除非是解封。还有一点,用卢布结算相当于突破了SWIFT的封锁,俄铝(00486)今天大涨超14个点就是这个逻辑。

俄罗斯这个反向制裁抛出来,这就要看欧洲能不能扛得住了。欧洲也有办法,那就是向美国购买。美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake

Sullivan)周四表示,有份协议最早将于周五宣布。一位知情官员透露称,该协议旨在确保美国向欧洲供应天然气和氢能。在媒体看到的一份峰会草案中,欧盟领导人将同意在下个冬天前“共同购买天然气、液化天然气和氢气”,并协调措施以填补天然气库存。可以看出,远水不解近渴,要到明年了。眼下如何度过才是最大的问题。估计如果不用卢布购买的话,只能是节衣缩食了,解决燃眉之急只能是采用煤炭这种传统能源来替代了。因此兖矿能源(01171)、中国神华(01088)这种就继续嗨了。

再从另外一个角度来分析。最近市场传闻沙特正在推进对华石油销售的人民币结算,印度在推进对俄用卢布和卢比结算。可见,世界各国都在采取去美元化的策略。最近发生的很多事情不得不让很多国家都会采取外汇储备的调整策略。而黄金作为国际通行的硬通货,估计会被世界各国加速纳入储备当中,今天黄金类个股明显受到资金追捧,如智通3月金股的山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)。

昨日谈到了火爆的回购问题,市场预期腾讯(00700)也会跟进,但并没有相关消息,对此,马化腾表示,过冬的时候要考虑两点,一是调整姿态,因外界环境变化进行降本增效,把子弹用在关键的战役上,“如果战场上没人了,子弹还在扫射是没意义的。”他提到,这时候需要重新“减肥增肌”,酝酿下一个风口或者战役。二是要强化内部协作,而不是单打独斗,一个典型的例子是企业微信、腾讯会议和腾讯文档三个SaaS产品的融合打通。

疫情持续发酵,当地时间3月22日,世界卫生组织地区负责人警告称,部分欧洲国家全面解除防控疫情的限制措施,正在导致感染人数、死亡人数出现激增。其中,最严重的是韩国,据韩国卫生部门的统计,截至当地时间23日零时,过去24小时,该国新增确诊病例490881例,为新冠疫情出现以来单日新增确诊人数第二高峰。当日,韩国的累计确诊人数首次突破千万人,达到10427247人,相当于每5名韩国人中就有1人感染新冠病毒。当前时点下,对于率先启动疫苗接种的国家而言,是否继续接种第四针疫苗(第二针加强针),成了不得不考虑的问题。现在看来,尽管经过了几年的抗疫,但问题非但没有解决反而愈演愈烈。目前也没有好的办法,除了加强自我防护,只能是靠疫苗如复星医药(02196)、康希诺(06185);还有各类创新药物。CXO类个股持续催化,如康龙化成(03759)、药明生物(02269)、药明康德(02359)、泰格医疗(03347)、3月金股的昭衍新药(06127)、凯莱英(06821)。其它还有医疗类的如科济药业-B(02171)、沛嘉医疗-B(09996)。

3月23日晚间,海底捞发布2021年全年业绩公告。2021年,海底捞实现收入411.12亿元,同比增长43.7%;亏损41.61亿元,日均亏损1140万,较2020年同期的盈利3.09亿元大幅转亏。这是海底捞上市后的首次年度亏损,原因就是高速扩张后增加了很多经营费用,而且有不少是亏钱的。对此,去年11月,海底捞决定调整扩张策略,推出“啄木鸟计划”,关闭部分餐厅并计划适当减少未来资金投资。市场对这种改革报以乐观的预期。毕竟核心业务仍处于健康状况。今天强势上涨超9个点。

明天又到周末,市场的心态又会变得谨慎,因为谁也不知道周末又会整出什么“幺蛾子”,市场只能是活在当下。

posted @ 22-06-11 06:09 作者:admin  阅读:
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